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亚洲精品911

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主讲人:李立峰、袁维、王班、邓伟、樊志远、范彬泰、罗露、楼枫烨、吴劲草、罗岸阳、策略|李立峰:八月A股市场策略—科技成长相对占优,个股上“去伪存真”从机构最新筹码分布来看,机构在“传统消费”的配置上过于拥挤,机构配置有适度向成长扩散的内在需求。我们早在7月17日公募基金Q2季报剖析研究报告中,明确提出“拥挤赛道,需适度向成长扩散”的观点。Q2消费(医药、食饮、家电和休闲服务)配置比例为41.04%,较上季度的36.56%提升4.48个百分点。从历史来看(2010年以来),当前传统消费仓位创历史新高。当前市场对“部分传统消费个股”中报业绩预期过高,由此,不排除其在临近中报业绩检验期窗口期(八月),其股价或处于滞涨阶段。那么部分的资金或流向其他板块。从这个角度来看,8月份科技成长板块在股价表现上相对占优;

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